Bem-vindo ao futuro da gestão financeira com o Módulo Bancário do SAP Business One.
Nesta introdução, convidamos você a explorar as inovações e vantagens que esse módulo traz para o universo das transações bancárias empresariais. Desde a simplificação da conciliação até a automação de processos de pagamento, cada funcionalidade é projetada para oferecer eficiência e controle sem precedentes. Prepare-se para uma jornada onde a agilidade e a precisão se encontram, transformando a forma como sua empresa lida com o fluxo financeiro. Vamos desbravar juntos os caminhos do Módulo Bancário do SAP Business One.
Módulo banco praticamente é separado em 3 processos: Contas a Receber , Contas a Pagar e Conciliação Bancaria.
Fluxogramas Módulo Bancario
Contas a Pagar: Dinheiro, Trasnferencia, Pix e Cheque
Obs.: Processo abaixo é de forma padarão conta a conta dentro do SAP Business One.
graph LR
A[Incio] --> B[Gerar relatorio de contas a pagar];
B --> C{Relatorio gerado?};
C --> |Sim| D[Contas a Pagar]
C --> |Não| B[Gerar relatorio de contas a pagar]
D --> F[Selecionar meio de pagamento]
F --> G[Baixar contas a pagar]
G --> H[Importar Extrato OfX]
H --> I{Extrato Importado?}
I --> |Não| H[Importar Extrato OfX]
I --> |Sim| J[Reconciliação]
J --> Y[Fim]Contas a Pagar: Add-on BankPlus
Obs.: Processo abaixo é de forma manual, sem nenhuma automoção.
graph LR
A[Incio] --> B[Gerar relatorio de contas a pagar];
B --> C{Relatorio gerado?};
C --> |Sim| D[Administração de Pagamentos]
C --> |Não| B[Gerar relatorio de contas a pagar]
D --> F{DDA?}
F --> |Sim| G[Importar DDA]
F --> |Não| H[Realizar provisão em documentos]
G --> I{DDA Importado?}
I --> |Não| G[Importar DDA]
I --> |Sim| J[Realizar provisão]
J --> L{Provisão realizada?}
H --> L{Provisão realizada?}
L --> P[Gerar arquivo de remessa]
P --> O[Importar arquivo de retorno]
O --> Z[Importar Extrato OfX]
Z --> S[Reconciliação]
S --> Y[Fim]Contas a Pagar: Add-on BankPlus Com Van Bancaria
Obs.: Processo abaixo, o serviço pega o arquivo de remessa, envia para o banco e o banco retorna o arquivo de retorno através do serviço, assim importando automaticamente.
graph LR
A[Incio] --> B[Gerar relatorio de contas a pagar];
B --> C{Relatorio gerado?};
C --> |Sim| D[Administração de Pagamentos]
C --> |Não| B[Gerar relatorio de contas a pagar]
D --> F{DDA?}
F --> |Sim| G[Importar DDA]
F --> |Não| H[Realizar provisão em documentos]
G --> I{DDA Importado?}
I --> |Não| G[Importar DDA]
I --> |Sim| J[Realizar provisão]
J --> L{Provisão realizada?}
H --> L{Provisão realizada?}
L --> P[Gerar arquivo de remessa]
P --> S[Reconciliação]
S --> Y[Fim]